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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 59 124.00 | 4 457.00 | 54 666.00 | 59 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 225.00 | 36 617.00 | 2 608.00 | 39 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 432.00 | 67 775.00 | 5 656.00 | 73 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 354.00 | 109 437.00 | 66 917.00 | 176 354.00 |
BT Marchandises | 1 499 665.00 | 270 080.00 | 1 229 584.00 | 1 499 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 864.00 | 270 080.00 | 1 253 784.00 | 1 523 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 218.00 | 379 517.00 | 1 320 701.00 | 1 700 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 865.00 | 497 990.00 | | 573 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 854.00 | 75 875.00 | | 106 854.00 |
DL TOTAL (I) | 724 104.00 | 617 250.00 | | 724 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 397.00 | 62 155.00 | | 58 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 709.00 | 41 723.00 | | 38 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 886.00 | 110 852.00 | | 82 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 147.00 | 465 259.00 | | 316 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 270.00 | 69 030.00 | | 100 270.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 597.00 | 749 208.00 | | 596 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 701.00 | 1 366 458.00 | | 1 320 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 888.00 | 686 176.00 | | 557 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 088.00 | 15 762.00 | | 37 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 127.00 | | 3 046 127.00 | 3 046 127.00 |
FG Production vendue services | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 997.00 | | 3 053 997.00 | 3 053 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 2 017.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 162.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 162.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -162.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 050.00 | 18 337.00 | | 36 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 686.00 | 2 089 101.00 | | 3 056 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 831.00 | 2 013 226.00 | | 2 949 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 854.00 | 75 875.00 | | 106 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 780.00 | | | 171 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 663.00 | 6 773.00 | | 102 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 077.00 | 6 773.00 | | 102 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 440.00 | 74 641.00 | | 195 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 440.00 | 74 641.00 | | 195 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 440.00 | 74 641.00 | | 195 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 147.00 | 316 147.00 | | 316 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VI Groupe et associés | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 710.00 | 475 001.00 | 38 709.00 | 513 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 1 348.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | 9 219.00 | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 180 902.00 | 167 154.00 | | 180 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 700.00 | 37 720.00 | | 41 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 338.00 | 9 256.00 | | 14 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | 3 050.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 4 398.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 772.00 | 114 450.00 | | 133 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 501.00 | 32 023.00 | | 23 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 707.00 | 223 349.00 | | 244 707.00 |