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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 191.00 | 34 454.00 | 4 737.00 | 39 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 425.00 | 32 381.00 | 25 044.00 | 57 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 692.00 | 50 425.00 | 35 267.00 | 85 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 185.00 | | 207 185.00 | 207 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 493.00 | 117 260.00 | 272 233.00 | 389 493.00 |
BT Marchandises | 1 208 268.00 | | 1 208 268.00 | 1 208 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 327.00 | 8 777.00 | 727 550.00 | 736 327.00 |
BZ Autres créances | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 777.00 | 8 777.00 | 2 412 000.00 | 2 420 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 271.00 | 126 037.00 | 2 684 234.00 | 2 810 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 616.00 | | | 340 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
DL TOTAL (I) | 787 819.00 | | | 787 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 067.00 | | | 603 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 317.00 | | | 994 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 415.00 | | | 1 896 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 234.00 | | | 2 684 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 198.00 | 25 814.00 | 35 180.00 | 409 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 569.00 | 207 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 814.00 | 54 885.00 | 389 493.00 | 25 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 25 316.00 | 143 118.00 | 25 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 541.00 | | 7 650.00 | 31 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 903.00 | 25 814.00 | 27 530.00 | 140 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 184.00 | 40 270.00 | 24 194.00 | 101 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 692.00 | 14 762.00 | | 19 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 492.00 | 25 508.00 | 24 194.00 | 81 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 064.00 | 3 639.00 | 22 926.00 | 28 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 064.00 | 3 639.00 | 22 926.00 | 28 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 064.00 | 3 639.00 | 22 926.00 | 28 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | 22 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 317.00 | 994 317.00 | | 994 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 185.00 | 207 185.00 | | 207 185.00 |
UX Autres créances clients | 736 327.00 | | | 736 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 067.00 | 190 567.00 | 412 500.00 | 603 067.00 |
VI Groupe et associés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 263.00 | 1 093 263.00 | | 1 093 263.00 |
VW T.V.A. | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 415.00 | 1 483 915.00 | 412 500.00 | 1 896 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 397.00 | | | 352 397.00 |
ST Autres comptes | 870 868.00 | | | 870 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YT Sous‐traitance | 875 130.00 | | | 875 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 272 543.00 | | | 3 272 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772 502.00 | | | 1 772 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 172 136.00 | | | 2 172 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |