| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 100 507.00 | 93 673.00 | 6 834.00 | 100 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 019.00 | 231 909.00 | 194 110.00 | 426 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 504.00 | 178 145.00 | 117 359.00 | 295 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 724.00 | 506 775.00 | 331 948.00 | 838 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BN En cours de production de biens | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 470.00 | 20 195.00 | 1 354 274.00 | 1 374 470.00 |
BZ Autres créances | 203 958.00 | 32 485.00 | 171 473.00 | 203 958.00 |
CF Disponibilités | 301 405.00 | | 301 405.00 | 301 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 942.00 | 52 680.00 | 1 851 262.00 | 1 903 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 666.00 | 559 456.00 | 2 183 210.00 | 2 742 666.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 302 392.00 | | | 302 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 699.00 | | | 230 699.00 |
DL TOTAL (I) | 717 245.00 | | | 717 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 536.00 | | | 399 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 580.00 | | | 473 580.00 |
EA Autres dettes | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 966.00 | | | 1 465 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 210.00 | | | 2 183 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 679.00 | | | 1 291 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 310.00 | | 3 146 310.00 | 3 146 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 310.00 | | 3 146 310.00 | 3 146 310.00 |
FM Production stockée | | | -32 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 004.00 | | | -21 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 403.00 | | | 3 126 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 705.00 | | | 2 895 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 699.00 | | | 230 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 922.00 | | 184 908.00 | 667 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 13 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 106.00 | 838 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 822 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 123.00 | | 184 908.00 | 651 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 582.00 | 93 145.00 | 14 000.00 | 424 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 582.00 | 93 145.00 | 14 000.00 | 424 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 041.00 | 3 154.00 | | 17 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 574.00 | 3 154.00 | | 52 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 574.00 | 3 154.00 | | 52 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 536.00 | 399 536.00 | | 399 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 470.00 | | | 1 374 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 238.00 | 102 138.00 | 171 100.00 | 273 238.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VP Divers | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 073.00 | 1 587 477.00 | 10 596.00 | 1 598 073.00 |
VW T.V.A. | 286 238.00 | 286 233.00 | | 286 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 966.00 | 1 294 865.00 | 171 100.00 | 1 465 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
ST Autres comptes | 533 866.00 | | | 533 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
YT Sous‐traitance | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 755.00 | | | 594 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 703.00 | | | 289 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 947.00 | | | 1 044 947.00 |