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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 364.00 | 153 382.00 | 44 982.00 | 198 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 219.00 | 64 654.00 | 7 565.00 | 72 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 602.00 | 224 966.00 | 107 636.00 | 332 602.00 |
BT Marchandises | 216 290.00 | 10 850.00 | 205 439.00 | 216 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 776.00 | 24 727.00 | 175 049.00 | 199 776.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CF Disponibilités | 323 893.00 | | 323 893.00 | 323 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 966.00 | 35 577.00 | 779 388.00 | 814 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 568.00 | 260 544.00 | 887 024.00 | 1 147 568.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 602 515.00 | 518 821.00 | | 602 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 948.00 | 83 694.00 | | 56 948.00 |
DL TOTAL (I) | 683 663.00 | 626 715.00 | | 683 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 29 072.00 | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 57 825.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 64 290.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 52 302.00 | 20 164.00 | | 52 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 361.00 | 171 614.00 | | 203 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 024.00 | 798 329.00 | | 887 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 358 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 17 834.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 21 069.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -20 569.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 14 892.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 298.00 | 1 412 000.00 | | 1 410 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 350.00 | 1 328 305.00 | | 1 353 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 948.00 | 83 694.00 | | 56 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 510.00 | 3 214.00 | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 431.00 | | 29 013.00 | 332 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 841.00 | 332 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 841.00 | 270 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 379.00 | | 19 045.00 | 280 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 121.00 | | 9 967.00 | 45 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 265.00 | 20 542.00 | 28 841.00 | 233 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 334.00 | 20 542.00 | 28 841.00 | 226 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 544.00 | 274 783.00 | 9 761.00 | 281 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |