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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 13 660.00 | 3 880.00 | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 970.00 | | 1 958 970.00 | 1 958 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 7 444.00 | 1 010.00 | 8 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 308.00 | 91 043.00 | 2 265.00 | 93 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 865.00 | 112 147.00 | 1 970 718.00 | 2 082 865.00 |
BT Marchandises | 229 099.00 | | 229 099.00 | 229 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 543 334.00 | | 543 334.00 | 543 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 717.00 | | 961 717.00 | 961 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 583.00 | 112 147.00 | 2 932 436.00 | 3 044 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 575 893.00 | 1 429 954.00 | | 1 575 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 798.00 | 145 939.00 | | 139 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 292.00 | 1 577 493.00 | | 1 717 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 575.00 | 884 752.00 | | 766 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 260.00 | 225 423.00 | | 197 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 595.00 | 119 446.00 | | 152 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 106 656.00 | | 98 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 144.00 | 1 336 277.00 | | 1 215 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 436.00 | 2 913 770.00 | | 2 932 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 222.00 | 575 244.00 | | 579 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 804.00 | | | 2 082 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 067.00 | 7 080.00 | | 105 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 3 817.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 224.00 | 3 263.00 | | 95 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 595.00 | -152 595.00 | | 152 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 575.00 | 130 653.00 | 514 691.00 | 766 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 947.00 | 69 329.00 | 617.00 | 69 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 144.00 | 579 222.00 | 514 691.00 | 1 215 144.00 |