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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 7 337.00 | 245.00 | 7 581.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 547.00 | 134 067.00 | 39 481.00 | 173 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 815.00 | 803 289.00 | 1 190 526.00 | 1 993 815.00 |
AX Avances et acomptes | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 308.00 | 944 693.00 | 1 360 616.00 | 2 305 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 579.00 | 3 135.00 | 605 444.00 | 608 579.00 |
BZ Autres créances | 348 462.00 | | 348 462.00 | 348 462.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 449.00 | 3 135.00 | 1 073 314.00 | 1 076 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 757.00 | 947 827.00 | 2 433 930.00 | 3 381 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 554 141.00 | 460 687.00 | | 554 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 055.00 | 93 453.00 | | -186 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 428 886.00 | 614 941.00 | | 428 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 593.00 | 628 187.00 | | 566 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 094.00 | 458 213.00 | | 380 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 837.00 | 608 167.00 | | 723 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 266 431.00 | 109 222.00 | | 266 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 044.00 | 1 803 790.00 | | 2 005 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 930.00 | 2 418 731.00 | | 2 433 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 5 515.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848.00 | 50 747.00 | | 236 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 213.00 | -45 232.00 | | -233 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 876.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 055.00 | 93 453.00 | | -186 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 550.00 | | | 1 995 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 352.00 | | | 1 955 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 215.00 | 176 477.00 | | 768 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | 135.00 | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 014.00 | 176 342.00 | | 761 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 094.00 | 380 094.00 | | 380 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 866.00 | 331 866.00 | | 331 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 608 579.00 | | | 608 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 377.00 | 59 864.00 | 158 851.00 | 481 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 571.00 | 1 010 811.00 | 27 760.00 | 1 038 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 044.00 | 1 583 530.00 | 158 851.00 | 2 005 044.00 |