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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 10 008.00 | 2 495.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 488.00 | 98 563.00 | 37 925.00 | 136 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 397.00 | 109 671.00 | 63 726.00 | 173 397.00 |
BT Marchandises | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 396.00 | 282.00 | 94 114.00 | 94 396.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 317.00 | 282.00 | 481 035.00 | 481 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 714.00 | 109 953.00 | 544 761.00 | 654 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 750.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 97 188.00 | 78 531.00 | | 97 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 418.00 | 35 457.00 | | 40 418.00 |
DL TOTAL (I) | 290 156.00 | 264 738.00 | | 290 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 912.00 | 30 171.00 | | 24 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 730.00 | 14 499.00 | | 52 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 821.00 | 74 759.00 | | 98 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 142.00 | 60 418.00 | | 78 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 605.00 | 179 846.00 | | 254 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 761.00 | 444 584.00 | | 544 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 897.00 | 163 923.00 | | 243 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 441 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 2 560.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 2 605.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -1 666.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 001.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 054.00 | 1 116 256.00 | | 1 579 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 636.00 | 1 080 799.00 | | 1 538 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 418.00 | 35 457.00 | | 40 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 095.00 | | 10 006.00 | 175 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 378.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 173 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 148 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 968.00 | | 6 348.00 | 150 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 3 658.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 169.00 | 19 827.00 | 8 326.00 | 98 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 069.00 | 19 827.00 | 8 326.00 | 97 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 668.00 | 116 293.00 | 375.00 | 116 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 605.00 | 243 897.00 | 10 707.00 | 254 605.00 |