| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 221.00 | 311 504.00 | 121 716.00 | 433 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 416.00 | 312 205.00 | 667 210.00 | 979 416.00 |
BT Marchandises | 573 869.00 | | 573 869.00 | 573 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 177 477.00 | | 177 477.00 | 177 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 869.00 | | 823 869.00 | 823 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 285.00 | 312 205.00 | 1 491 080.00 | 1 803 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 343 589.00 | | | 343 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 139.00 | | | 488 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 581.00 | | | 308 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 490.00 | | | 1 147 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 080.00 | | | 1 491 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 289.00 | | | 830 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 477.00 | 144 216.00 | 1 606 694.00 | 1 462 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 477.00 | 144 216.00 | 1 606 694.00 | 1 462 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 070.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 749.00 | | | 1 606 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 869.00 | | | 1 578 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 749.00 | | 14 767.00 | 964 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 28 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 979 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 701.00 | | | 517 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 458.00 | | 14 763.00 | 418 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | 4.00 | 28 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 134.00 | 38 070.00 | | 274 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 433.00 | 38 070.00 | | 273 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 136.00 | 271 136.00 | | 271 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 876.00 | 20 257.00 | 8 619.00 | 28 876.00 |
VI Groupe et associés | 488 139.00 | 488 139.00 | | 488 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 812.00 | 72 522.00 | 28 290.00 | 100 812.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 909.00 | 830 289.00 | 8 619.00 | 838 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
ST Autres comptes | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 686.00 | | | 287 686.00 |