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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 232.00 | 17.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 621.00 | 48 319.00 | 14 302.00 | 62 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 222.00 | 5 383.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 806.00 | 48 772.00 | 885 034.00 | 933 806.00 |
BT Marchandises | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 859.00 | | 259 859.00 | 259 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 665.00 | 48 772.00 | 1 144 893.00 | 1 193 665.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 830.00 | 252 452.00 | | 311 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 656.00 | 59 379.00 | | 70 656.00 |
DL TOTAL (I) | 443 487.00 | 372 830.00 | | 443 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 416.00 | 617 910.00 | | 559 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 21 698.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 94 838.00 | | 99 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 947.00 | 19 258.00 | | 21 947.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 406.00 | 753 704.00 | | 701 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 893.00 | 1 126 534.00 | | 1 144 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 127.00 | 196 771.00 | | 207 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 257.00 | | 5 073.00 | 929 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 15 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 933 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 62 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 155.00 | | | 855 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 296.00 | | 5 073.00 | 58 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518.00 | 1 532.00 | 500.00 | 47 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518.00 | 1 532.00 | 500.00 | 47 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 416.00 | 65 137.00 | 265 935.00 | 559 416.00 |
VI Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738.00 | 43 132.00 | 5 606.00 | 48 738.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 406.00 | 207 127.00 | 265 935.00 | 701 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 535.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 943.00 | 9 044.00 | | 8 943.00 |
ST Autres comptes | 21 562.00 | 24 963.00 | | 21 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 719.00 | 27 934.00 | | 29 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 770.00 | 6 536.00 | | 8 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 2 427.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 2 962.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 940.00 | 62 747.00 | | 62 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 169.00 | 51 016.00 | | 51 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 844.00 | 68 477.00 | | 69 844.00 |