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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 022.00 | 48 354.00 | 98 668.00 | 147 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 491.00 | 50 597.00 | 1 018 894.00 | 1 069 491.00 |
BT Marchandises | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 357.00 | 6 250.00 | 24 107.00 | 30 357.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 502.00 | 6 250.00 | 170 252.00 | 176 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 993.00 | 56 847.00 | 1 189 146.00 | 1 245 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 344.00 | 152 352.00 | | 177 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 816.00 | 24 992.00 | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 241 160.00 | 210 344.00 | | 241 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 649.00 | 587 134.00 | | 526 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 527.00 | 292 789.00 | | 294 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 020.00 | 86 552.00 | | 86 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | 15 048.00 | | 6 505.00 |
EA Autres dettes | 32 585.00 | 19 559.00 | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 987.00 | 1 002 782.00 | | 947 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 146.00 | 1 213 126.00 | | 1 189 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 371.00 | 510 761.00 | | 519 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 590.00 | 33 028.00 | | 33 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 095.00 | | 836 095.00 | 836 095.00 |
FG Production vendue services | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 071.00 | | 935 071.00 | 935 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 1 559.00 | | 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 773.00 | 21 361.00 | | 26 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 428.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 205.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 796.00 | 926 994.00 | | 938 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 981.00 | 902 001.00 | | 907 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 816.00 | 24 992.00 | | 30 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 441.00 | | 50.00 | 1 069 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 001.00 | | | 914 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 215.00 | | 50.00 | 149 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 960.00 | 14 637.00 | | 35 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 960.00 | 14 637.00 | | 35 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 021.00 | 63 405.00 | 282 316.00 | 492 021.00 |
VI Groupe et associés | 294 236.00 | 294 236.00 | | 294 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 822.00 | 39 219.00 | 5 603.00 | 44 822.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 287.00 | 517 671.00 | 282 316.00 | 946 287.00 |