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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 456.00 | 2 319.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 9 366.00 | 24 608.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 751.00 | 9 822.00 | 26 928.00 | 36 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 941.00 | 2 292.00 | 313 649.00 | 315 941.00 |
BZ Autres créances | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CF Disponibilités | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 490.00 | 2 292.00 | 414 198.00 | 416 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 241.00 | 12 115.00 | 441 126.00 | 453 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | -25 390.00 | | | -25 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 108.00 | | | 428 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 126.00 | | | 441 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 501.00 | | | 423 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 913.00 | | 1 352 913.00 | 1 352 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 913.00 | | 1 352 913.00 | 1 352 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 437.00 | | | 1 360 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 279.00 | | | 1 354 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 350.00 | | 21 700.00 | 29 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 36 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 36 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | | 21 700.00 | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150.00 | 5 972.00 | 14 300.00 | 18 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 5 972.00 | 14 300.00 | 18 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | | 5 835.00 | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | | 5 835.00 | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | 5 835.00 | 8 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 313 480.00 | | | 313 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 12 254.00 | 4 607.00 | 16 861.00 |
VI Groupe et associés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 673.00 | 362 673.00 | | 362 673.00 |
VW T.V.A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 108.00 | 423 501.00 | 4 607.00 | 428 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
ST Autres comptes | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 991.00 | | | 529 991.00 |