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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 977 300.00 | | 977 300.00 | 977 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 401.00 | 1 100.00 | 977 300.00 | 978 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
110 Total général Actif | 1 038 467.00 | 1 100.00 | 1 037 366.00 | 1 038 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
280 Produits financiers | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
294 Charges financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 201.00 | | | 978 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |