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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 21 335.00 | 3 164.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 857.00 | 55 570.00 | 31 286.00 | 86 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 091.00 | 80 615.00 | 547 475.00 | 628 091.00 |
BT Marchandises | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 631.00 | 80 615.00 | 627 015.00 | 707 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 275.00 | 342 556.00 | | 406 275.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 63 718.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 447 464.00 | 417 932.00 | | 447 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 71 761.00 | | 44 790.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 1 249.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 551.00 | 209 548.00 | | 179 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 015.00 | 627 480.00 | | 627 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 041.00 | | 398 041.00 | 398 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 041.00 | | 398 041.00 | 398 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 20 262.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 562.00 | 397 557.00 | | 399 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 031.00 | 333 838.00 | | 370 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 63 719.00 | | 29 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 892.00 | | 1 247.00 | 654 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 628 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 047.00 | 111 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 210.00 | | | 501 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 545.00 | | 860.00 | 138 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 137.00 | | 387.00 | 15 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 322.00 | 14 109.00 | 26 815.00 | 93 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 612.00 | 14 109.00 | 26 815.00 | 89 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 531.00 | 29 126.00 | 67 405.00 | 96 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 429.00 | 53 250.00 | 15 179.00 | 68 429.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 551.00 | 112 146.00 | 67 405.00 | 179 551.00 |