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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 768.00 | 35 830.00 | 938.00 | 36 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 839.00 | 9 845.00 | 6 994.00 | 16 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 099.00 | 45 675.00 | 13 424.00 | 59 099.00 |
BT Marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 339.00 | 8 156.00 | 218 183.00 | 226 339.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 140 410.00 | | 140 410.00 | 140 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 567.00 | 8 156.00 | 392 411.00 | 400 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 666.00 | 53 831.00 | 405 835.00 | 459 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 143 640.00 | 107 026.00 | | 143 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | 43 614.00 | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 205 077.00 | 173 905.00 | | 205 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | 9 490.00 | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 14 551.00 | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 799.00 | 88 626.00 | | 120 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 422.00 | 56 941.00 | | 59 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 069.00 | 26 060.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 758.00 | 195 669.00 | | 200 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 835.00 | 369 573.00 | | 405 835.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4 563.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 758.00 | 191 106.00 | | 200 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 461.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 787.00 | 4 168.00 | | 60 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 53 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 4 167.00 | | 53 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | 1.00 | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 039.00 | 5 528.00 | 2 892.00 | 43 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 039.00 | 5 528.00 | 2 892.00 | 43 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 226 339.00 | | | 226 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VP Divers | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 504.00 | 253 012.00 | 5 492.00 | 258 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |