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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 419.00 | 156.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948.00 | 6 613.00 | 1 335.00 | 7 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 435.00 | 108 103.00 | 62 331.00 | 170 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 966.00 | 118 135.00 | 113 831.00 | 231 966.00 |
BT Marchandises | 61 662.00 | 743.00 | 60 919.00 | 61 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 049.00 | 2 187.00 | 129 861.00 | 132 049.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CF Disponibilités | 172 317.00 | | 172 317.00 | 172 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 384.00 | 2 930.00 | 407 453.00 | 410 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 351.00 | 121 066.00 | 521 284.00 | 642 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 266.00 | 117 829.00 | | 160 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 501.00 | 55 291.00 | | 55 501.00 |
DK Provisions réglementées | 156.00 | 817.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 226 924.00 | 184 938.00 | | 226 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 529.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 100 406.00 | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 671.00 | 89 600.00 | | 75 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 2 248.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 174.00 | 40 816.00 | | 48 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 360.00 | 263 000.00 | | 282 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 284.00 | 459 938.00 | | 521 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 193.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 13 793.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 8 695.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 14 638.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 091.00 | 1 328 861.00 | | 1 353 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 589.00 | 1 273 569.00 | | 1 297 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 502.00 | 55 291.00 | | 55 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 887.00 | | 32 080.00 | 199 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 304.00 | | 32 080.00 | 146 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 798.00 | 20 338.00 | | 97 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 662.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 040.00 | 19 676.00 | | 95 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
UX Autres créances clients | 129 424.00 | | | 129 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 818.00 | 16 968.00 | 7 849.00 | 24 818.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 404.00 | 176 404.00 | | 176 404.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 360.00 | 274 511.00 | 7 849.00 | 282 360.00 |