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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 958.00 | 10 765.00 | 28 193.00 | 38 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 950.00 | 7 600.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 155.00 | 12 362.00 | 35 793.00 | 48 155.00 |
BT Marchandises | 26 145.00 | 3 913.00 | 22 232.00 | 26 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 546.00 | 3 913.00 | 85 633.00 | 89 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 701.00 | 16 275.00 | 121 426.00 | 137 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 709.00 | 678.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | 31.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 25 508.00 | 20 909.00 | | 25 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 21 350.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | 91 440.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 400.00 | 4 289.00 | | 58 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | 3 471.00 | | 27 634.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 16.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 918.00 | 120 568.00 | | 95 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 426.00 | 141 477.00 | | 121 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 820.00 | 1 593.00 | 133 413.00 | 131 820.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | 1 973.00 | 2 726.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 573.00 | 3 566.00 | 136 139.00 | 132 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 862.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 3 677.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 15.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 139.00 | 53 470.00 | | 136 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 540.00 | 53 438.00 | | 131 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | 31.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | 4 255.00 | | 8 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 3 780.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VW T.V.A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 280.00 | 4 097.00 | | 15 280.00 |
ST Autres comptes | 2 974.00 | 4 853.00 | | 2 974.00 |
YT Sous‐traitance | 51 277.00 | 467.00 | | 51 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 514.00 | 11 646.00 | | 26 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 768.00 | 13 951.00 | | 4 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 531.00 | 9 416.00 | | 69 531.00 |