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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 312 628.00 | 54 912.00 | 257 716.00 | 312 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 646.00 | 44 261.00 | 44 384.00 | 88 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 425.00 | 37 486.00 | 36 938.00 | 74 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 048.00 | 140 028.00 | 438 020.00 | 578 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 206.00 | | 1 168 206.00 | 1 168 206.00 |
BZ Autres créances | 173 838.00 | | 173 838.00 | 173 838.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 935.00 | | 1 424 935.00 | 1 424 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 984.00 | 140 028.00 | 1 862 955.00 | 2 002 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 216.00 | | | -219 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 673.00 | | | -84 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 157.00 | | | 1 478 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 845.00 | | | 1 846 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 955.00 | | | 1 862 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 633.00 | | | 1 640 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 112.00 | | | 568 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 744.00 | | | 564 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 408.00 | 35 620.00 | | 104 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 040.00 | 35 620.00 | | 101 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478 157.00 | 1 478 157.00 | | 1 478 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 364.00 | 2 471.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 173 838.00 | | | 173 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 994.00 | 35 253.00 | 151 589.00 | 238 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 801.00 | 1 359 801.00 | | 1 359 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 845.00 | 1 640 633.00 | 154 060.00 | 1 846 845.00 |