| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 459.00 | 65 385.00 | 74.00 | 65 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 579.00 | 198 658.00 | 104 921.00 | 303 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 617.00 | 472 588.00 | 609 029.00 | 1 081 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 006.00 | 156 665.00 | 85 340.00 | 242 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 267.00 | | 370 267.00 | 370 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 927.00 | 893 296.00 | 1 179 631.00 | 2 072 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 748.00 | | 173 748.00 | 173 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 277 537.00 | | 11 277 537.00 | 11 277 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 983.00 | | 470 983.00 | 470 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 359 462.00 | | 12 359 462.00 | 12 359 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 388.00 | 893 296.00 | 13 539 093.00 | 14 432 388.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 003.00 | -1 586 975.00 | | -3 056 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377 430.00 | 7 134 971.00 | | 9 377 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 427.00 | 6 207 996.00 | | 6 981 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 882 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 882 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 514.00 | 4 961 721.00 | | 4 537 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 452.00 | 2 915 747.00 | | 1 904 452.00 |
EA Autres dettes | 115 700.00 | 14 650.00 | | 115 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 666.00 | 7 892 119.00 | | 6 557 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 539 093.00 | 15 982 815.00 | | 13 539 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 666.00 | 7 913 893.00 | | 6 557 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 329 692.00 | 4 324 527.00 | 46 654 219.00 | 42 329 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 329 692.00 | 4 324 527.00 | 46 654 219.00 | 42 329 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 644 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 864 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 144.00 | |
GE Autres charges | | | 49 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 144 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 512 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 191.00 | 351 466.00 | | 451 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 882 700.00 | | | 1 882 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 091.00 | 351 466.00 | | 2 338 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 209.00 | 4 472.00 | | 2 046 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 471.00 | 351 466.00 | | 451 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 680.00 | 749 451.00 | | 2 497 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 589.00 | -397 985.00 | | -159 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975 251.00 | 3 749 860.00 | | 4 975 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 995 206.00 | 35 878 973.00 | | 48 995 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 617 776.00 | 28 744 002.00 | | 39 617 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 377 430.00 | 7 134 971.00 | | 9 377 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 248.00 | 103 176.00 | | 101 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 970.00 | | 1 274 429.00 | 1 249 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 472.00 | 2 072 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 905.00 | 1 385 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 567.00 | 242 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 941.00 | | 903 160.00 | 884 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 514.00 | | 68 058.00 | 222 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 056.00 | | 303 211.00 | 77 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 152.00 | 451 144.00 | | 442 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 174.00 | 6 211.00 | | 59 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 086.00 | 383 160.00 | | 288 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 893.00 | 61 773.00 | | 94 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882 700.00 | | 1 882 700.00 | 1 882 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 700.00 | | 1 882 700.00 | 1 882 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 700.00 | | 1 882 700.00 | 1 882 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 882 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 514.00 | 4 537 514.00 | | 4 537 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 619.00 | 277 619.00 | | 277 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 044.00 | 295 044.00 | | 295 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193 818.00 | 1 193 818.00 | | 1 193 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 267.00 | 73 182.00 | | 370 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
VC Groupe et associés | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 983.00 | | | 470 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 443.00 | 981 358.00 | 297 085.00 | 1 278 443.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 666.00 | 6 557 666.00 | | 6 557 666.00 |