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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 036.00 | 8 600.00 | 18 436.00 | 27 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 11 518.00 | 8 690.00 | 20 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 444.00 | 20 318.00 | 28 127.00 | 48 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 505.00 | 20 318.00 | 86 187.00 | 106 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 168.00 | -157 310.00 | | -151 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 6 142.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | -115 989.00 | -121 168.00 | | -115 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 750.00 | 156 179.00 | | 156 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 44 087.00 | | 21 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 21 555.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 176.00 | 221 822.00 | | 202 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 187.00 | 100 654.00 | | 86 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 350.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 350.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -350.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 045.00 | 161 645.00 | | 181 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 866.00 | 155 503.00 | | 175 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 179.00 | 6 142.00 | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 4 830.00 | | 15 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 288.00 | 4 830.00 | | 15 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 501.00 | 156 750.00 | | 1 567 501.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 176.00 | 202 176.00 | | 202 176.00 |