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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 14 384.00 | 791.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 370.00 | 153 581.00 | 21 790.00 | 175 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 445.00 | 358 891.00 | 24 554.00 | 383 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 544.00 | 526 856.00 | 149 688.00 | 676 544.00 |
BT Marchandises | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 596.00 | 9 373.00 | 93 224.00 | 102 596.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 452 415.00 | | 452 415.00 | 452 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 446.00 | 9 373.00 | 634 073.00 | 643 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 990.00 | 536 229.00 | 783 761.00 | 1 319 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DG Autres réserves | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 35 066.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 435.00 | 121 222.00 | | 173 435.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 459.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 566 010.00 | 548 533.00 | | 566 010.00 |
DP Provisions pour risques | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 568.00 | 19 568.00 | | 21 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 82 428.00 | | 64 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 288.00 | 90 579.00 | | 107 288.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 8 854.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 000.00 | 201 429.00 | | 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 761.00 | 764 714.00 | | 783 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 000.00 | 201 429.00 | | 203 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050 675.00 | | 4 050 675.00 | 4 050 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 675.00 | | 4 050 675.00 | 4 050 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 3 000.00 | | 2 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 14 865.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 17 865.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -17 479.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 909.00 | 32 575.00 | | 61 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 625.00 | 4 267 420.00 | | 4 082 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 190.00 | 4 146 198.00 | | 3 909 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 435.00 | 121 222.00 | | 173 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 654.00 | | 6 890.00 | 669 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | 1 710.00 | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 816.00 | | 5 000.00 | 553 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 932.00 | | 160.00 | 59 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 079.00 | 11 777.00 | | 515 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 919.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 614.00 | 10 858.00 | | 501 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459.00 | 41.00 | | 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
6T Sur comptes clients | 9 867.00 | | 494.00 | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | | 494.00 | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 078.00 | 41.00 | 494.00 | 25 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
UX Autres créances clients | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 616.00 | 157 504.00 | 60 112.00 | 217 616.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |