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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271 518.00 | 145 458.00 | 126 060.00 | 271 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 654.00 | 48.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747.00 | 4 908.00 | 4 839.00 | 9 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 794.00 | 116 173.00 | 399 621.00 | 515 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 268.00 | 267 193.00 | 548 075.00 | 815 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
BZ Autres créances | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 524.00 | | 278 524.00 | 278 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 792.00 | 267 193.00 | 826 599.00 | 1 093 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 911.00 | -137 761.00 | | -348 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | -211 150.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | -216 546.00 | -233 911.00 | | -216 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 031.00 | 258 330.00 | | 210 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 866.00 | 388 334.00 | | 379 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 069.00 | 342 240.00 | | 328 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 013.00 | 103 757.00 | | 125 013.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 28 978.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 144.00 | 1 121 639.00 | | 1 043 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 599.00 | 887 728.00 | | 826 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 479.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 767.00 | 20 496.00 | | 102 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 36 598.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 803.00 | -16 102.00 | | 97 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 686.00 | 499 963.00 | | 739 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 321.00 | 711 113.00 | | 722 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 365.00 | -211 150.00 | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 061.00 | | | 759 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 518.00 | | | 271 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 334.00 | | | 469 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 603.00 | 104 590.00 | | 162 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 154.00 | 54 304.00 | | 91 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 351.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 49 935.00 | | 71 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 069.00 | 328 069.00 | | 328 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 032.00 | 333 182.00 | 46 850.00 | 380 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 966.00 | 47 682.00 | 126 336.00 | 209 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 481.00 | | | 478 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 158.00 | 275 658.00 | 17 500.00 | 293 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 144.00 | 834 009.00 | 173 186.00 | 1 043 144.00 |