| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 11.00 | 4 039.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 153.00 | 1 156.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309.00 | 153.00 | 1 156.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 598.00 | 153.00 | 111 445.00 | 111 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 312.00 | | | 87 312.00 |