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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 430.00 | | 3 206 430.00 | 3 206 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 362.00 | | 3 211 362.00 | 3 211 362.00 |
CU Autres participations | 3 206 430.00 | | 3 206 430.00 | 3 206 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
DG Autres réserves | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 474.00 | 423 923.00 | | 78 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 397.00 | 2 830 923.00 | | 2 909 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 747.00 | 342 642.00 | | 264 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919.00 | 41 919.00 | | 34 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 1 440.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 965.00 | 386 001.00 | | 301 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 362.00 | 3 216 924.00 | | 3 211 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 450 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526.00 | 26 077.00 | | 11 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 474.00 | 423 923.00 | | 78 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 430.00 | | | 3 206 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 430.00 | | | 3 206 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 747.00 | 79 546.00 | 185 201.00 | 264 747.00 |
VI Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 965.00 | 116 765.00 | 185 201.00 | 301 965.00 |