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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
AP Constructions | 1 113 902.00 | 583 508.00 | 530 394.00 | 1 113 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 662.00 | 583 508.00 | 788 154.00 | 1 371 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 379.00 | | 326 379.00 | 326 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 040.00 | 583 508.00 | 1 114 533.00 | 1 698 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 886 081.00 | 873 891.00 | | 886 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 342.00 | 63 390.00 | | 48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 983 702.00 | 986 561.00 | | 983 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 872.00 | 127 091.00 | | 80 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 6 173.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 41 442.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 830.00 | 256 244.00 | | 130 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 533.00 | 1 242 805.00 | | 1 114 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 720.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 26 812.00 | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 356.00 | 183 913.00 | | 165 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 014.00 | 120 524.00 | | 117 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 342.00 | 63 390.00 | | 48 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 662.00 | | | 1 371 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 662.00 | | | 1 371 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 788.00 | 58 720.00 | | 524 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 788.00 | 58 720.00 | | 524 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 264.00 | 158 264.00 | | 158 264.00 |
VW T.V.A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |