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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 357 694.00 | | 357 694.00 | 357 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 376.00 | 314.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 059.00 | 136 233.00 | 76 827.00 | 213 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 809.00 | 570 501.00 | 320 307.00 | 890 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 885.00 | 750.00 | 73 135.00 | 73 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 553.00 | 749 850.00 | 931 704.00 | 1 681 553.00 |
BT Marchandises | 2 070 471.00 | 110 194.00 | 1 960 277.00 | 2 070 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
BZ Autres créances | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
CF Disponibilités | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 389.00 | 110 194.00 | 2 505 195.00 | 2 615 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 943.00 | 860 044.00 | 3 436 899.00 | 4 296 943.00 |
CU Autres participations | 42 880.00 | 40 500.00 | 2 380.00 | 42 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 616 158.00 | | | 1 616 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 461.00 | | | 1 915 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 695.00 | | | 298 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 390.00 | | | 917 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 537.00 | | | 217 537.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 438.00 | | | 1 521 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 899.00 | | | 3 436 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 645.00 | | | 1 304 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 234.00 | 41 514.00 | 4 767 747.00 | 4 726 234.00 |
FG Production vendue services | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 510.00 | 41 514.00 | 4 921 024.00 | 4 879 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 194.00 | |
GE Autres charges | | | 30 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 915.00 | | | 5 348 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 212.00 | | | 5 243 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 720.00 | 110 194.00 | 81 720.00 | 81 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 720.00 | 110 194.00 | 81 720.00 | 81 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 720.00 | 110 194.00 | 81 720.00 | 81 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 390.00 | 917 390.00 | | 917 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 510.00 | 412 579.00 | 123 931.00 | 536 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 438.00 | 1 304 645.00 | 216 793.00 | 1 521 438.00 |