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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 789.00 | 380 530.00 | 65 258.00 | 445 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 193.00 | 60 266.00 | 52 927.00 | 113 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 092.00 | 440 796.00 | 118 296.00 | 559 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 356.00 | 978.00 | 220 377.00 | 221 356.00 |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 238 976.00 | | 238 976.00 | 238 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 368.00 | 978.00 | 511 390.00 | 512 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 461.00 | 441 775.00 | 629 686.00 | 1 071 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
DL TOTAL (I) | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 294.00 | | | 279 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 686.00 | | | 629 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 354.00 | | | 268 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 442.00 | | 8 778.00 | 550 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 559 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 204.00 | | 8 778.00 | 550 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 493.00 | 38 304.00 | | 402 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 493.00 | 38 304.00 | | 402 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 55.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 55.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | 55.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 220 186.00 | | | 220 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VC Groupe et associés | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 669.00 | 46 729.00 | 10 940.00 | 57 669.00 |
VI Groupe et associés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 294.00 | 268 354.00 | 10 940.00 | 279 294.00 |