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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 16 640.00 | 17.00 | 16 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 646.00 | 92 500.00 | 2 118 146.00 | 2 210 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 715.00 | 840 019.00 | 315 696.00 | 1 155 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 466.00 | 965 746.00 | 2 553 720.00 | 3 519 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BT Marchandises | 1 177 929.00 | 53 009.00 | 1 124 920.00 | 1 177 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 047.00 | 87.00 | 20 961.00 | 21 047.00 |
BZ Autres créances | 1 215 125.00 | | 1 215 125.00 | 1 215 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 697.00 | | 196 697.00 | 196 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 047.00 | 53 095.00 | 3 139 952.00 | 3 193 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 513.00 | 1 018 841.00 | 5 693 671.00 | 6 712 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 284.00 | | | 1 044 284.00 |
DH Report à nouveau | 2 460 671.00 | | | 2 460 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 057.00 | | | 3 744 057.00 |
DP Provisions pour risques | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 469.00 | | | 1 070 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 506.00 | | | 484 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 666.00 | | | 172 666.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 263.00 | | | 1 747 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 671.00 | | | 5 693 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -949 958.00 | | | -949 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 787.00 | 2 226.00 | 4 513 013.00 | 4 510 787.00 |
FD Production vendue biens | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FG Production vendue services | 155 756.00 | | 155 756.00 | 155 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 507.00 | 2 226.00 | 4 674 733.00 | 4 672 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 745.00 | |
GE Autres charges | | | 377 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 024.00 | | | -14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 560.00 | | | 5 669 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 709.00 | | | 5 524 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 504.00 | | 1 069 107.00 | 3 022 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 362.00 | 119 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 146.00 | 3 519 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 920.00 | 2 227 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 864.00 | 1 172 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 131.00 | | 470 092.00 | 1 764 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 689.00 | | 126 476.00 | 1 125 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 683.00 | | 472 539.00 | 132 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 629.00 | 145 299.00 | 86 682.00 | 814 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 237.00 | 4 323.00 | 6 920.00 | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 393.00 | 140 976.00 | 79 763.00 | 795 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 263.00 | 35 745.00 | 63 656.00 | 230 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 678.00 | | 178.00 | 92 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 176.00 | 53 009.00 | 237 176.00 | 237 176.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 87.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 979.00 | 53 095.00 | 237 479.00 | 329 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 242.00 | 88 840.00 | 301 136.00 | 560 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 840.00 | 272 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 508.00 | 484 506.00 | | 484 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
UX Autres créances clients | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VC Groupe et associés | 889 703.00 | | | 889 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 473.00 | 272 168.00 | 797 305.00 | 1 069 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 532.00 | | | 189 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
VP Divers | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 729.00 | 1 432 661.00 | 120 069.00 | 1 552 729.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 351.00 | 939 046.00 | 797 305.00 | 1 736 351.00 |