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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
AN Terrains | 246 293.00 | 100 035.00 | 146 258.00 | 246 293.00 |
AP Constructions | 46 973.00 | 38 358.00 | 8 614.00 | 46 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 616.00 | 52 828.00 | 10 787.00 | 63 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 195.00 | 1 632 879.00 | 975 316.00 | 2 608 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 601.00 | 1 845 219.00 | 1 163 381.00 | 3 008 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 121.00 | 29 590.00 | 863 531.00 | 893 121.00 |
BZ Autres créances | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
CF Disponibilités | 602 040.00 | | 602 040.00 | 602 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 503.00 | 29 590.00 | 1 657 913.00 | 1 687 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 104.00 | 1 874 809.00 | 2 821 295.00 | 4 696 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 506 830.00 | | | 506 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
DK Provisions réglementées | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
DL TOTAL (I) | 945 461.00 | | | 945 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 050.00 | | | 883 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 121.00 | | | 300 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 816.00 | | | 505 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 833.00 | | | 1 875 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 295.00 | | | 2 821 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 487.00 | | | 1 310 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 641.00 | | 655 746.00 | 2 633 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 028.00 | 260 758.00 | 3 008 601.00 | 20 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 260 758.00 | 2 965 078.00 | 20 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 119.00 | | 655 746.00 | 2 590 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 291.00 | 386 686.00 | 260 758.00 | 1 719 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 174.00 | 386 686.00 | 260 758.00 | 1 698 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 121.00 | 300 121.00 | | 300 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
UX Autres créances clients | 857 672.00 | | | 857 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 927.00 | 316 581.00 | 565 346.00 | 881 927.00 |
VI Groupe et associés | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VP Divers | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 320.00 | 1 041 355.00 | 19 965.00 | 1 061 320.00 |
VW T.V.A. | 183 462.00 | 183 462.00 | | 183 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 833.00 | 1 310 487.00 | 565 346.00 | 1 875 833.00 |