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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 682.00 | 874 069.00 | 86 613.00 | 960 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 875.00 | 71 322.00 | 10 552.00 | 81 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 490.00 | 998 267.00 | 110 223.00 | 1 108 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
BN En cours de production de biens | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 269.00 | 3 945.00 | 342 323.00 | 346 269.00 |
BZ Autres créances | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CF Disponibilités | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 522.00 | 3 945.00 | 703 576.00 | 707 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 013.00 | 1 002 213.00 | 813 799.00 | 1 816 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
DH Report à nouveau | 54 771.00 | 54 642.00 | | 54 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 704.00 | 76 149.00 | | 46 704.00 |
DL TOTAL (I) | 442 513.00 | 471 828.00 | | 442 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 760.00 | 71 482.00 | | 46 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 438.00 | 230 884.00 | | 137 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 908.00 | 184 135.00 | | 166 908.00 |
EA Autres dettes | 20 178.00 | 16 615.00 | | 20 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 286.00 | 503 117.00 | | 371 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 799.00 | 974 946.00 | | 813 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 470 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 102.00 | |
FM Production stockée | | | -2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 14 012.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 348.00 | 1 676 490.00 | | 1 583 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 644.00 | 1 600 340.00 | | 1 536 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 704.00 | 76 149.00 | | 46 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 052.00 | 38 010.00 | 7 795.00 | 968 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 711.00 | 1 720.00 | | 34 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | | 832.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | | 832.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | | 832.00 | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 341 550.00 | | | 341 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 760.00 | 19 747.00 | 27 013.00 | 46 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 957.00 | 416 899.00 | 13 057.00 | 429 957.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 286.00 | 344 272.00 | 27 013.00 | 371 286.00 |