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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 034.00 | 9 326.00 | 62 708.00 | 72 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 923.00 | 29 125.00 | 3 798.00 | 32 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 784.00 | 38 451.00 | 161 332.00 | 199 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BZ Autres créances | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CF Disponibilités | 403 404.00 | | 403 404.00 | 403 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 324.00 | | 533 324.00 | 533 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 108.00 | 38 451.00 | 694 656.00 | 733 108.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 370.00 | | | 354 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 635.00 | | | 494 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 656.00 | | | 694 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 635.00 | | | 494 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 156.00 | 116 852.00 | 381 009.00 | 264 156.00 |
FD Production vendue biens | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
FG Production vendue services | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 660.00 | 116 852.00 | 610 512.00 | 493 660.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 534.00 | | | 644 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 864.00 | | | 612 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 599.00 | | 78 055.00 | 128 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 199 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 104 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 711.00 | | 78 055.00 | 33 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 335.00 | 9 116.00 | | 29 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | 9 116.00 | | 29 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 354 370.00 | 354 370.00 | | 354 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 559.00 | 96 252.00 | 3 306.00 | 99 559.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 635.00 | 494 635.00 | | 494 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YT Sous‐traitance | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 038.00 | | | 136 038.00 |