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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 12 566.00 | 30 933.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 528.00 | 13 489.00 | 213 039.00 | 226 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
BZ Autres créances | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 404.00 | | 389 404.00 | 389 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 933.00 | 13 489.00 | 602 443.00 | 615 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 780.00 | | | 186 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 795.00 | | | 439 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 443.00 | | | 602 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 587.00 | | | 282 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 074.00 | | 1 289 074.00 | 1 289 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 074.00 | | 1 289 074.00 | 1 289 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 182.00 | | | 1 310 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 128.00 | | | 1 239 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 100.00 | | | 246 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 571.00 | 226 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | 181 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 44 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 129.00 | 10 931.00 | 19 571.00 | 22 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 10 931.00 | 17 595.00 | 20 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 588.00 | 29 380.00 | 82 615.00 | 186 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 282.00 | 376 699.00 | 583.00 | 377 282.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 795.00 | 282 587.00 | 82 615.00 | 439 795.00 |