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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 6 183.00 | 852.00 | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 55 881.00 | 2 925.00 | 58 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 267.00 | 62 063.00 | 646 204.00 | 708 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 156.00 | 176 639.00 | 542 516.00 | 719 156.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 449.00 | 176 639.00 | 856 809.00 | 1 033 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 716.00 | 238 702.00 | 1 503 014.00 | 1 741 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 212.00 | 71 939.00 | | 118 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 867.00 | 46 273.00 | | 157 867.00 |
DL TOTAL (I) | 936 079.00 | 778 212.00 | | 936 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 049.00 | 91 260.00 | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 92 178.00 | | 57 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 005.00 | 267 219.00 | | 243 005.00 |
EA Autres dettes | 15 062.00 | 3 412.00 | | 15 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 684.00 | 223 878.00 | | 195 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 934.00 | 677 946.00 | | 566 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 014.00 | 1 456 159.00 | | 1 503 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 648.00 | | 1 284 648.00 | 1 284 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 648.00 | | 1 284 648.00 | 1 284 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 49 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 517.00 | 3 045.00 | | 55 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 038.00 | 1 257 958.00 | | 1 357 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 171.00 | 1 211 685.00 | | 1 199 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 867.00 | 46 273.00 | | 157 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 204.00 | | 6 240.00 | 707 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 177.00 | 37 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 708 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 258.00 | | | 612 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 366.00 | | 2 440.00 | 56 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 581.00 | | 3 800.00 | 38 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 127.00 | 2 936.00 | | 59 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 717.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 2 219.00 | | 53 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 477.00 | 19 880.00 | 61 718.00 | 218 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 477.00 | 19 880.00 | 61 718.00 | 218 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 477.00 | 19 880.00 | 61 718.00 | 218 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 880.00 | 61 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 684.00 | 195 684.00 | | 195 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UX Autres créances clients | 505 982.00 | | | 505 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VC Groupe et associés | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VP Divers | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 857.00 | 810 857.00 | | 810 857.00 |
VW T.V.A. | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 934.00 | 566 934.00 | | 566 934.00 |