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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 884.00 | 39 864.00 | 70 019.00 | 109 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 909.00 | 722 511.00 | 1 166 398.00 | 1 888 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 022.00 | | 549 022.00 | 549 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 413.00 | 765 157.00 | 2 204 256.00 | 2 969 413.00 |
BT Marchandises | 1 924 863.00 | | 1 924 863.00 | 1 924 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 711.00 | 408 843.00 | 2 908 868.00 | 3 317 711.00 |
BZ Autres créances | 664 204.00 | | 664 204.00 | 664 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 402 006.00 | | 402 006.00 | 402 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 172.00 | 408 843.00 | 6 066 328.00 | 6 475 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 586.00 | 1 174 000.00 | 8 270 585.00 | 9 444 586.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 739 784.00 | | | 1 739 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 208.00 | | | 1 140 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 545.00 | | | 3 435 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 502.00 | | | 1 317 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 196.00 | | | 2 512 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 868.00 | | | 800 868.00 |
EA Autres dettes | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 039.00 | | | 4 835 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 585.00 | | | 8 270 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 466.00 | | | 3 761 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 662 248.00 | 1 522 617.00 | 28 184 866.00 | 26 662 248.00 |
FG Production vendue services | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 827 930.00 | 1 522 617.00 | 28 350 548.00 | 26 827 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 485 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 713 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 007.00 | |
GE Autres charges | | | 154 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 959 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 027.00 | | | 303 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 045.00 | | | 308 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 131.00 | | | -284 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 720.00 | | | 533 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 958 690.00 | | | 28 958 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 818 482.00 | | | 27 818 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 208.00 | | | 1 140 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 137.00 | | | 2 162 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 620.00 | | | 1 239 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 327.00 | | | 782 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 427.00 | 141 730.00 | | 623 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 427.00 | 141 730.00 | | 623 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 197.00 | 2 512 197.00 | | 2 512 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 022.00 | | | 549 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 503.00 | 243 929.00 | 746 321.00 | 1 317 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 593.00 | 4 138 311.00 | 626 282.00 | 4 764 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 040.00 | 3 761 466.00 | 746 321.00 | 4 835 040.00 |