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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 612.00 | 31 066.00 | 6 545.00 | 37 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 13 101.00 | 877.00 | 13 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 466.00 | 44 929.00 | 100 537.00 | 145 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 658.00 | 606.00 | 394 052.00 | 394 658.00 |
BZ Autres créances | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
CF Disponibilités | 362 968.00 | | 362 968.00 | 362 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 717.00 | 606.00 | 888 111.00 | 888 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 184.00 | 45 535.00 | 988 648.00 | 1 034 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 403 204.00 | 383 520.00 | | 403 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 336.00 | 119 684.00 | | 110 336.00 |
DL TOTAL (I) | 555 561.00 | 545 224.00 | | 555 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 953.00 | 132 834.00 | | 118 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 50 817.00 | | 24 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 964.00 | 334 506.00 | | 288 964.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 972.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 087.00 | 519 400.00 | | 433 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 648.00 | 1 064 624.00 | | 988 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 088.00 | 519 400.00 | | 433 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 763.00 | | 1 966 763.00 | 1 966 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 763.00 | | 1 966 763.00 | 1 966 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 30 278.00 | | 23 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 313.00 | 2 047 867.00 | | 1 984 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 976.00 | 1 928 183.00 | | 1 873 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 336.00 | 119 684.00 | | 110 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 977.00 | | 4 110.00 | 145 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 145 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 51 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | | 4 110.00 | 52 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 983.00 | 5 568.00 | 4 621.00 | 43 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | 5 568.00 | 4 621.00 | 43 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 606.00 | 988.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 606.00 | 988.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 606.00 | 988.00 | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 393 931.00 | | | 393 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
VP Divers | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 658.00 | 514 507.00 | 3 151.00 | 517 658.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 088.00 | 433 088.00 | | 433 088.00 |