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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 12 598.00 | 326.00 | 12 924.00 |
AH Fonds commercial | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
AP Constructions | 23 717.00 | 10 957.00 | 12 760.00 | 23 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 3 272.00 | 1 369.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 821.00 | 65 433.00 | 15 387.00 | 80 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 032.00 | 92 261.00 | 103 771.00 | 196 032.00 |
BT Marchandises | 259 814.00 | | 259 814.00 | 259 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 015.00 | 92 261.00 | 499 755.00 | 592 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 527.00 | 91 169.00 | | 100 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 596.00 | 23 358.00 | | 25 596.00 |
DL TOTAL (I) | 134 923.00 | 123 327.00 | | 134 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 793.00 | 82 330.00 | | 49 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 858.00 | 152 540.00 | | 163 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 76 987.00 | | 69 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 854.00 | 80 267.00 | | 81 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 831.00 | 392 125.00 | | 364 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 755.00 | 515 452.00 | | 499 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 1 594.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 886.00 | 1 092 588.00 | | 1 088 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 290.00 | 1 069 230.00 | | 1 063 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 596.00 | 23 358.00 | | 25 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 562.00 | 11 698.00 | | 80 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 2 289.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 253.00 | 9 410.00 | | 70 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 793.00 | 27 880.00 | 21 913.00 | 49 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 016.00 | 83 141.00 | 13 875.00 | 97 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 831.00 | 342 918.00 | 21 913.00 | 364 831.00 |