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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AN Terrains | 29 019.00 | 19 594.00 | 9 425.00 | 29 019.00 |
AP Constructions | 228 289.00 | 79 457.00 | 148 832.00 | 228 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 731.00 | 338 936.00 | 134 795.00 | 473 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 12 730.00 | 1 969.00 | 14 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 431.00 | 459 362.00 | 424 070.00 | 883 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 012.00 | 13 602.00 | 274 411.00 | 288 012.00 |
BZ Autres créances | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 458.00 | 13 602.00 | 386 856.00 | 400 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 889.00 | 472 963.00 | 810 926.00 | 1 283 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 940.00 | 221 940.00 | | 221 940.00 |
DH Report à nouveau | -32 623.00 | | | -32 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 290.00 | -32 623.00 | | 77 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 386 243.00 | 299 317.00 | | 386 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 812.00 | 160 276.00 | | 134 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 134 811.00 | | 75 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 652.00 | 124 140.00 | | 140 652.00 |
EA Autres dettes | 34 026.00 | 110 665.00 | | 34 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 683.00 | 529 892.00 | | 424 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 926.00 | 829 209.00 | | 810 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 333.00 | 456 728.00 | | 353 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 248.00 | | 20 069.00 | 870 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 219.00 | 123 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 886.00 | 883 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 751 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 688.00 | | 18 037.00 | 735 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 915.00 | | 2 032.00 | 125 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 455.00 | 48 568.00 | 2 662.00 | 413 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 811.00 | 48 568.00 | 2 662.00 | 404 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
UX Autres créances clients | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 177.00 | 62 827.00 | 61 394.00 | 134 177.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
VP Divers | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 664.00 | 388 664.00 | | 388 664.00 |
VW T.V.A. | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 683.00 | 353 333.00 | 61 394.00 | 424 683.00 |