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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 900.00 | 1 180.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 226.00 | 515 832.00 | 113 394.00 | 629 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 336.00 | 115 108.00 | 58 228.00 | 173 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 794.00 | 631 840.00 | 172 954.00 | 804 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 319.00 | 27 054.00 | 96 264.00 | 123 319.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 947.00 | 27 054.00 | 439 893.00 | 466 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 742.00 | 658 895.00 | 612 847.00 | 1 271 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 408.00 | | | 244 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 296 712.00 | | | 296 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 135.00 | | | 316 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 135.00 | | | 316 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
FG Production vendue services | 480 853.00 | | 480 853.00 | 480 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 209.00 | | 489 209.00 | 489 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 024.00 | | | 495 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 720.00 | | | 453 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 685.00 | | 88 209.00 | 716 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 804 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 802 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 453.00 | | 88 209.00 | 714 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 964.00 | 79 886.00 | 10.00 | 551 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 520.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 584.00 | 79 366.00 | 10.00 | 551 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 918.00 | 14 732.00 | 1 595.00 | 13 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918.00 | 14 732.00 | 1 595.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 918.00 | 14 732.00 | 1 595.00 | 13 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 732.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 900.00 | 160 748.00 | 152.00 | 160 900.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 727.00 | 312 727.00 | | 312 727.00 |