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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039 488.00 | 2 079 308.00 | 960 180.00 | 3 039 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 159.00 | 2 090 278.00 | 615 881.00 | 2 706 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 107.00 | | 826 107.00 | 826 107.00 |
BF Prêts | 2 888 278.00 | 2 884 350.00 | 3 929.00 | 2 888 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 310 488.00 | 13 630 414.00 | 57 680 074.00 | 71 310 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 198.00 | | 3 483 198.00 | 3 483 198.00 |
BZ Autres créances | 12 368 743.00 | 1 242 401.00 | 11 126 342.00 | 12 368 743.00 |
CF Disponibilités | 302 170.00 | | 302 170.00 | 302 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 955.00 | | 604 955.00 | 604 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 759 066.00 | 1 242 401.00 | 15 516 665.00 | 16 759 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 069 555.00 | 14 872 815.00 | 73 196 740.00 | 88 069 555.00 |
CU Autres participations | 61 351 856.00 | 6 576 479.00 | 54 775 376.00 | 61 351 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 828 125.00 | 14 895 980.00 | | 10 828 125.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | -9 268 508.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 823.00 | 200 556.00 | | -1 436 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 498.00 | 1 133 841.00 | | 1 135 498.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 753.00 | 6 961 869.00 | | 10 526 753.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 960 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 960 000.00 | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 358.00 | 6 702 236.00 | | 2 247 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 589 822.00 | 51 800 098.00 | | 56 589 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 793.00 | 1 214 809.00 | | 1 440 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 553.00 | 1 695 732.00 | | 1 527 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 439.00 | 393 932.00 | | 32 439.00 |
EA Autres dettes | 272 022.00 | 634 252.00 | | 272 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 109 987.00 | 62 441 059.00 | | 62 109 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 196 740.00 | 70 362 928.00 | | 73 196 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 294 073.00 | 804 209.00 | 10 098 281.00 | 9 294 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 073.00 | 804 209.00 | 10 098 281.00 | 9 294 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 305 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 161.00 | |
GE Autres charges | | | 251 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 258.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 786.00 | 30 202.00 | | 19 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 6 827 218.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 933.00 | 6 857 678.00 | | 419 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 081.00 | 5 928 047.00 | | 379 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 785.00 | 523 259.00 | | 73 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 263.00 | 537 630.00 | | 142 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 129.00 | 6 988 936.00 | | 595 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 196.00 | -131 258.00 | | -175 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 842.00 | -51 164.00 | | -68 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 667 296.00 | 22 933 449.00 | | 13 667 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 104 119.00 | 22 732 893.00 | | 15 104 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 823.00 | 200 556.00 | | -1 436 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 341 752.00 | | 1 962 287.00 | 70 341 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 925.00 | 65 154 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 873.00 | 523 677.00 | 71 310 488.00 | 469 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 873.00 | 136 720.00 | 3 450 182.00 | 469 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 033.00 | 2 706 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 470.00 | | 866 305.00 | 3 190 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 475.00 | | 71 716.00 | 2 997 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 153 807.00 | | 1 024 265.00 | 64 153 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 637.00 | 687 552.00 | 441 604.00 | 3 923 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 003.00 | 379 010.00 | 79 705.00 | 1 780 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 634.00 | 308 542.00 | 361 899.00 | 2 143 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 441 350.00 | 1 402 140.00 | | 27 441 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 841.00 | 1 657.00 | | 1 133 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 000.00 | | 400 000.00 | 960 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 994.00 | 638 407.00 | | 603 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 924 609.00 | 778 621.00 | | 9 924 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018 450.00 | 780 278.00 | 400 000.00 | 12 018 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 638 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 871.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 793.00 | 1 440 793.00 | | 1 440 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 571.00 | 241 571.00 | | 241 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 657.00 | 545 657.00 | | 545 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 107.00 | 48 507.00 | | 826 107.00 |
UP Prêts | 2 888 278.00 | 2 888 278.00 | | 2 888 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 198.00 | | | 3 483 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 314 728.00 | | | 314 728.00 |
VC Groupe et associés | 12 007 650.00 | | | 12 007 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 358.00 | 719 758.00 | 1 285 961.00 | 2 247 358.00 |
VI Groupe et associés | 56 589 822.00 | 56 589 822.00 | | 56 589 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808 807.00 | | | 4 808 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 639.00 | 127 639.00 | | 127 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 955.00 | | | 604 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 259 188.00 | 19 481 587.00 | 777 601.00 | 20 259 188.00 |
VW T.V.A. | 612 686.00 | 612 686.00 | | 612 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 109 987.00 | 60 582 387.00 | 1 285 961.00 | 62 109 987.00 |