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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 355.00 | 157 792.00 | 86 563.00 | 244 355.00 |
AP Constructions | 45 123.00 | 28 348.00 | 16 776.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 689.00 | 11 434.00 | 7 255.00 | 18 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 360.00 | 188 687.00 | 92 673.00 | 281 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 633.00 | 386 261.00 | 203 372.00 | 589 633.00 |
BT Marchandises | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 509.00 | 386 261.00 | 317 248.00 | 703 509.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DL TOTAL (I) | 209 657.00 | | | 209 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 409.00 | | 97 224.00 | 492 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 304.00 | | 97 224.00 | 492 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 323.00 | 40 938.00 | | 345 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 323.00 | 40 938.00 | | 345 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 667.00 | 20 706.00 | 60 961.00 | 81 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 591.00 | 46 630.00 | 60 961.00 | 107 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 769.00 | | | 103 769.00 |