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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 866.00 | 202 942.00 | 104 924.00 | 307 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 496.00 | 22 964.00 | 5 531.00 | 28 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 060.00 | 226 558.00 | 126 501.00 | 353 060.00 |
BT Marchandises | 159 119.00 | 828.00 | 158 291.00 | 159 119.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CF Disponibilités | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 401.00 | 828.00 | 272 573.00 | 273 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 460.00 | 227 386.00 | 399 074.00 | 626 460.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 55 712.00 | 39 871.00 | | 55 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 826.00 | 35 840.00 | | 13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 265 338.00 | 271 512.00 | | 265 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 534.00 | 58 021.00 | | 38 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 299.00 | 47 200.00 | | 52 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 114.00 | 30 692.00 | | 31 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 789.00 | 18 713.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 736.00 | 154 626.00 | | 133 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 074.00 | 426 138.00 | | 399 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 201.00 | 116 123.00 | | 107 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 601.00 | | 449 601.00 | 449 601.00 |
FG Production vendue services | 328 437.00 | | 328 437.00 | 328 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 038.00 | | 778 038.00 | 778 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 900.00 | 9 088.00 | | 10 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 885.00 | 27 020.00 | | 26 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 281.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 842.00 | 45 335.00 | | 26 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 842.00 | 45 335.00 | | 26 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 907.00 | 32 481.00 | | 43 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 907.00 | 33 766.00 | | 43 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 065.00 | 11 569.00 | | -17 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 5 443.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 282.00 | 821 252.00 | | 816 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 456.00 | 785 411.00 | | 802 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 826.00 | 35 840.00 | | 13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 222.00 | | 97 907.00 | 300 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 070.00 | 353 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 070.00 | 337 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 176.00 | | 97 907.00 | 284 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 618.00 | 57 103.00 | 1 163.00 | 170 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 618.00 | 57 103.00 | 1 163.00 | 170 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 503.00 | 11 969.00 | 26 535.00 | 38 503.00 |
VI Groupe et associés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VP Divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 736.00 | 107 201.00 | 26 535.00 | 133 736.00 |