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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 885.00 | 313 938.00 | 70 947.00 | 384 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 649.00 | 11 779.00 | 20 871.00 | 32 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 355.00 | 339 867.00 | 92 488.00 | 432 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
BN En cours de production de biens | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 897.00 | 54.00 | 760 843.00 | 760 897.00 |
BZ Autres créances | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 846.00 | 54.00 | 1 339 792.00 | 1 339 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 200.00 | 339 921.00 | 1 432 280.00 | 1 772 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | -634 083.00 | -658 723.00 | | -634 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 433.00 | 24 640.00 | | 73 433.00 |
DK Provisions réglementées | 19 180.00 | 19 532.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | -489 069.00 | -562 151.00 | | -489 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 049.00 | 130 792.00 | | 153 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 077.00 | 957 082.00 | | 1 212 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 077.00 | 465 972.00 | | 315 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 360.00 | 217 173.00 | | 233 360.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 8 220.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 349.00 | 1 779 638.00 | | 1 921 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 280.00 | 1 217 487.00 | | 1 432 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 349.00 | 1 779 238.00 | | 1 921 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 049.00 | 130 792.00 | | 153 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 856.00 | | 4 878 856.00 | 4 878 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 856.00 | | 4 878 856.00 | 4 878 856.00 |
FM Production stockée | | | 33 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 7 657.00 | | 3 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 379.00 | 4 214.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 11 951.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 245.00 | 3 234.00 | | 7 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 028.00 | 5 002.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 8 688.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 894.00 | 3 263.00 | | -6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 625.00 | 5 048 601.00 | | 4 919 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 192.00 | 5 023 961.00 | | 4 846 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 433.00 | 24 640.00 | | 73 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 396.00 | 22 375.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 293.00 | | 17 061.00 | 415 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 473.00 | | 17 061.00 | 400 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 567.00 | 40 150.00 | | 285 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567.00 | 40 150.00 | | 285 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | 3 028.00 | 3 379.00 | 19 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 736.00 | 3 028.00 | 3 379.00 | 33 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 028.00 | 3 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 077.00 | 315 077.00 | | 315 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 760 767.00 | | | 760 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 077.00 | 1 212 077.00 | | 1 212 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VP Divers | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 777.00 | 994 197.00 | 580.00 | 994 777.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 349.00 | 1 921 349.00 | | 1 921 349.00 |