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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 14 949.00 | 1 081.00 | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 18 031.00 | 1 502.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 590.00 | 33 336.00 | 368 254.00 | 401 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 725.00 | 44 762.00 | 448 962.00 | 493 725.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 064.00 | 44 762.00 | 779 302.00 | 824 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 655.00 | 78 098.00 | 1 147 556.00 | 1 225 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 613.00 | 435 419.00 | | 450 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | 15 194.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 462 829.00 | 461 613.00 | | 462 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 404.00 | 300 721.00 | | 298 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 574.00 | 274 052.00 | | 302 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 833.00 | 94 132.00 | | 82 833.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 130.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 727.00 | 669 035.00 | | 684 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 556.00 | 1 130 648.00 | | 1 147 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 224.00 | 4 112.00 | | 29 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | 4 112.00 | | 28 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 029.00 | 2 593.00 | 1 860.00 | 44 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 029.00 | 2 593.00 | 1 860.00 | 44 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 029.00 | 2 593.00 | 1 860.00 | 44 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 437 067.00 | | | 437 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 294 777.00 | 294 777.00 | | 294 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 169.00 | 525 987.00 | 11 182.00 | 537 169.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 727.00 | 684 727.00 | | 684 727.00 |