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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 581.00 | 29 590.00 | 2 991.00 | 32 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 38 837.00 | 38 184.00 | 77 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 143.00 | 70 782.00 | 64 360.00 | 135 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BN En cours de production de biens | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BT Marchandises | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 832.00 | | 230 832.00 | 230 832.00 |
CF Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 471.00 | | 544 471.00 | 544 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 615.00 | 70 782.00 | 608 832.00 | 679 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 339.00 | 34 225.00 | | 44 339.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 963.00 | 183 943.00 | | 160 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 680.00 | 142 207.00 | | 154 680.00 |
222 Production stockée | 28 936.00 | 716.00 | | 28 936.00 |
224 Production immobilisée | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 924.00 | 361 105.00 | | 388 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 800.00 | 25 423.00 | | 21 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 620.00 | 2 364.00 | | 9 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 662.00 | 105 624.00 | | 120 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | 4 025.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 90 695.00 | 81 682.00 | | 90 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | 7 691.00 | | 7 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 033.00 | 67 418.00 | | 80 033.00 |
252 Charges sociales | 20 092.00 | 22 140.00 | | 20 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 407.00 | 11 677.00 | | 15 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 152.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 1 445.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 498.00 | 331 646.00 | | 365 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 426.00 | 29 459.00 | | 23 426.00 |
280 Produits financiers | 4 132.00 | 5 664.00 | | 4 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 36.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 4 646.00 | | 3 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 020.00 | 30 441.00 | | 25 020.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 463 215.00 | 417 849.00 | | 463 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | 45 366.00 | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 497 513.00 | 466 515.00 | | 497 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 841.00 | 58 277.00 | | 45 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 557.00 | | 28 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 001.00 | 42 848.00 | | 37 001.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 318.00 | 136 906.00 | | 111 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 832.00 | 603 422.00 | | 608 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 318.00 | 136 906.00 | | 111 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
FD Production vendue biens | 189 203.00 | | 189 203.00 | 189 203.00 |
FG Production vendue services | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 083.00 | | 368 083.00 | 368 083.00 |
FM Production stockée | | | 33 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 12 631.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 423.00 | 420 035.00 | | 406 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 425.00 | 374 669.00 | | 375 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 998.00 | 45 366.00 | | 30 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 123.00 | 5 020.00 | | 130 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 583.00 | 5 020.00 | | 104 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 641.00 | 12 140.00 | | 58 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | 12 140.00 | | 56 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 231.00 | 9 265.00 | 17 966.00 | 27 231.00 |
VI Groupe et associés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
VW T.V.A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 425.00 | 118 459.00 | 17 966.00 | 136 425.00 |