| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 480.00 | 54 359.00 | 89 121.00 | 143 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 253.00 | 41 800.00 | 72 452.00 | 114 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 275.00 | 105 450.00 | 167 825.00 | 273 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 822.00 | 4 763.00 | 64 060.00 | 68 822.00 |
BZ Autres créances | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CF Disponibilités | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 718.00 | 4 763.00 | 284 955.00 | 289 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 992.00 | 110 212.00 | 452 780.00 | 562 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | 114 600.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 349.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 171.00 | 26 903.00 | | 53 171.00 |
DL TOTAL (I) | 203 823.00 | 150 652.00 | | 203 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 413.00 | 36 041.00 | | 126 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 2 813.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 061.00 | | 76 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | 42 935.00 | | 42 671.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 785.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 957.00 | 158 635.00 | | 248 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 780.00 | 309 287.00 | | 452 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 998.00 | | 144 217.00 | 155 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 941.00 | 273 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 941.00 | 257 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 458.00 | | 144 217.00 | 140 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 227.00 | 32 940.00 | 23 717.00 | 96 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 937.00 | 32 940.00 | 23 717.00 | 86 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VP Divers | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 759.00 | 133 507.00 | 6 252.00 | 139 759.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |