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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 326.00 | 77 832.00 | 5 494.00 | 83 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 546.00 | 77 832.00 | 59 714.00 | 137 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
060 Stock marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
072 Créances – Autres | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
110 Total général Actif | 172 891.00 | 77 832.00 | 95 058.00 | 172 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 341.00 | 11 368.00 | | 10 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 031.00 | 147 300.00 | | 139 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 120.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | 300.00 | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 699.00 | 162 088.00 | | 154 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498.00 | 3 314.00 | | 4 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | 1 934.00 | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 705.00 | 17 485.00 | | 11 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 430.00 | -1 159.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 35 031.00 | 35 418.00 | | 35 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 695.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 373.00 | 76 807.00 | | 73 373.00 |
252 Charges sociales | 6 217.00 | 5 385.00 | | 6 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 6 717.00 | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 12 736.00 | 13 164.00 | | 12 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 084.00 | 160 759.00 | | 153 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 615.00 | 1 329.00 | | 1 615.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 905.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 40.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -841.00 | | -402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 900.00 | 1 228.00 | | 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 546.00 | | | 137 546.00 |