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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 754.00 | 47 655.00 | 6 099.00 | 53 754.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 024.00 | 47 655.00 | 186 369.00 | 234 024.00 |
060 Stock marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
072 Créances – Autres | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
084 Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
110 Total général Actif | 258 381.00 | 47 655.00 | 210 727.00 | 258 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 472.00 | 597 946.00 | | 554 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 6 961.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 3 299.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 142.00 | 608 205.00 | | 560 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 937.00 | 355 672.00 | | 323 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 808.00 | 677.00 | | 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 447.00 | 4 325.00 | | 6 447.00 |
242 Autres charges externes. | 82 078.00 | 77 307.00 | | 82 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 3 320.00 | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 077.00 | 130 263.00 | | 133 077.00 |
252 Charges sociales | 14 743.00 | 13 564.00 | | 14 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 1 890.00 | | 2 502.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 222.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 261.00 | 587 239.00 | | 569 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 119.00 | 20 966.00 | | -9 119.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 1 206.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 1 569.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 196.00 | 18 029.00 | | -9 196.00 |