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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 643.00 | 857.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 345.00 | 60 497.00 | 4 848.00 | 65 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 118.00 | 204 561.00 | 184 556.00 | 389 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 871.00 | 266 702.00 | 317 170.00 | 583 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 646.00 | 266 702.00 | 377 944.00 | 644 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 428.00 | 17 281.00 | | 17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 68 428.00 | 68 281.00 | | 68 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 496.00 | 257 649.00 | | 212 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 492.00 | 20 893.00 | | 13 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 48 058.00 | | 52 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 47 323.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 517.00 | 373 923.00 | | 309 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 944.00 | 442 204.00 | | 377 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 474.00 | | | 581 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 161.00 | | | 453 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 991.00 | 49 711.00 | 3 000.00 | 219 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 500.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 847.00 | 49 211.00 | 3 000.00 | 218 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 496.00 | 46 642.00 | 165 854.00 | 212 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 742.00 | 24 138.00 | 6 604.00 | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 517.00 | 143 662.00 | 165 854.00 | 309 517.00 |