| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 485.00 | 7 582.00 | 10 903.00 | 18 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 152.00 | 77 071.00 | 31 081.00 | 108 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 512.00 | 15 433.00 | 2 079.00 | 17 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 833.00 | 100 086.00 | 49 747.00 | 149 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BN En cours de production de biens | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 422.00 | | 390 422.00 | 390 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 255.00 | 100 086.00 | 440 169.00 | 540 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 425.00 | 36 233.00 | | 50 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 14 192.00 | | 10 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 587.00 | 105 593.00 | | 115 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 018.00 | 76 569.00 | | 158 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 44 851.00 | | 34 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | 108 881.00 | | 102 964.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 582.00 | 250 713.00 | | 324 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 169.00 | 356 305.00 | | 440 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 582.00 | 248 899.00 | | 324 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 001.00 | 53 330.00 | | 156 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 905.00 | | 1 205 905.00 | 1 205 905.00 |
FG Production vendue services | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 921.00 | | 1 378 921.00 | 1 378 921.00 |
FM Production stockée | | | -49 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | 24 213.00 | | 4 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 3 731.00 | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | 177.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 3 908.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 733.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 124.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 2 785.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -945.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 224.00 | 1 243 292.00 | | 1 337 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 063.00 | 1 229 100.00 | | 1 327 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | 14 192.00 | | 10 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 600.00 | 8 558.00 | | 6 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 220.00 | | 21 613.00 | 128 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | 21 613.00 | 104 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 111.00 | 14 975.00 | | 85 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 4 362.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 891.00 | 10 613.00 | | 81 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 308 286.00 | | | 308 286.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VP Divers | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 646.00 | 357 646.00 | | 357 646.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 432.00 | 315 432.00 | | 315 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 654.00 | 21 774.00 | | 22 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | 6 958.00 | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 184 813.00 | 208 296.00 | | 184 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 794.00 | 90 785.00 | | 90 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 101.00 | 18 701.00 | | 12 101.00 |
YT Sous‐traitance | 76 669.00 | 85 987.00 | | 76 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 988.00 | 10 686.00 | | 9 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 642.00 | 32 460.00 | | 32 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 840.00 | 240 758.00 | | -1 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 843.00 | 94 879.00 | | 2 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 753.00 | 392 026.00 | | 357 753.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |