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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 8 529.00 | 929.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 219.00 | 36 249.00 | 7 970.00 | 44 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 118.00 | 74 569.00 | 43 549.00 | 118 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 795.00 | 120 155.00 | 249 640.00 | 369 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 475.00 | 120 155.00 | 313 321.00 | 433 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 75 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 8 992.00 | | 24 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 473.00 | 6 509.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 136 036.00 | 112 537.00 | | 136 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | 108 105.00 | | 64 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 1 343.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 25 644.00 | | 23 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 3 102.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 284.00 | 205 271.00 | | 177 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 321.00 | 317 808.00 | | 313 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 475.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | 1 511.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 1 511.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | -3 730.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 122.00 | 395 366.00 | | 458 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 586.00 | 386 374.00 | | 433 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | 8 992.00 | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 678.00 | | 12 031.00 | 362 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 369 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 167 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | 2 354.00 | 7 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 445.00 | | 9 676.00 | 161 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 089.00 | 19 566.00 | 3 500.00 | 104 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 3 533.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 286.00 | 16 033.00 | 3 500.00 | 98 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 171.00 | 34 780.00 | 29 391.00 | 64 171.00 |
VI Groupe et associés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 536.00 | 39 122.00 | 1 414.00 | 40 536.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 284.00 | 147 893.00 | 29 391.00 | 177 284.00 |