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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 261.00 | 47 677.00 | 1 584.00 | 49 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 21 180.00 | 5 257.00 | 26 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 820.00 | 68 857.00 | 1 538 963.00 | 1 607 820.00 |
BT Marchandises | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
BZ Autres créances | 1 388 108.00 | | 1 388 108.00 | 1 388 108.00 |
CF Disponibilités | 474 576.00 | | 474 576.00 | 474 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 072.00 | | 2 137 072.00 | 2 137 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 892.00 | 68 857.00 | 3 676 035.00 | 3 744 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 970.00 | 184 545.00 | | 249 970.00 |
DL TOTAL (I) | 251 070.00 | 185 645.00 | | 251 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 482.00 | 1 177 359.00 | | 2 529 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 790.00 | 408 747.00 | | 360 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 651.00 | 188 578.00 | | 167 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 043.00 | 303 065.00 | | 367 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 965.00 | 2 077 749.00 | | 3 424 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 035.00 | 2 263 394.00 | | 3 676 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 830.00 | 1 215 865.00 | | 2 116 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 304.00 | 197 653.00 | | 257 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 265.00 | | 26 555.00 | 1 581 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 639.00 | | | 1 506 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 484.00 | | 6 215.00 | 69 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 20 340.00 | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 096.00 | 2 761.00 | | 66 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 096.00 | 2 761.00 | | 66 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 303.00 | 342 303.00 | | 342 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 714.00 | 258 714.00 | | 258 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 768.00 | 962 633.00 | 522 276.00 | 2 270 768.00 |
VI Groupe et associés | 360 790.00 | 360 790.00 | | 360 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 884.00 | | | 1 408 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 823.00 | | | 1 382 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 131.00 | 1 497 131.00 | | 1 497 131.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 965.00 | 2 116 830.00 | 522 276.00 | 3 424 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 834.00 | 11 494.00 | | 15 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | 10 608.00 | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 30 157.00 | 30 909.00 | | 30 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | 23 958.00 | | 31 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 770.00 | 12 673.00 | | 22 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 081.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 185.00 | 12 575.00 | | 17 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 126.00 | 66 239.00 | | 89 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 852.00 | 55 828.00 | | 70 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 622.00 | 78 148.00 | | 100 622.00 |